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基金分红:华润元大润禧39个月定开债基金7月5日分红
发布时间:2023-06-30 10:02:09    来源:证券之星


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6月30日发布《华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告》。本次分红为2023年度的第1次分红。公告显示,本次分红的收益分配基准日为6月6日,详细分红方案如下:

本次分红对象为权益登记日在华润元大基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。,权益登记日为7月3日,现金红利发放日为7月5日。选择红利再投资方式的投资者,其红利将按2023年7月3日的基金份额净值转换为基金份额。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2023年7月4日直接计入其基金账户,2023年7月5日起可以查询。根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

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